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玉溪市工商业联合会2019年度部门决算

 

目录

第一部分  玉溪市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  玉溪市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行中央、省、市关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行市工商联（总商会）党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定；联系和指导全市各级工商联的有关工作。

2、调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我市经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

3、对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍；起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。

4、维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会、出国考察、学习、开拓国内、国际市场。

5、组织开展与国内、国外工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、人才。

6、与市委统战部一起，组织和推动全市民营企业家投入扶贫“光彩事业”。

7、承办市委、市政府和有关部门委托事项，承办省工商联交办的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、聚焦初心使命，开展主题教育。把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为头等大事和首要任务，切实增强思想自觉和 行动自觉，科学谋划、精心组织、高位推动主题教育走深走实， 取得实效。班子成员分别制订精确到日、精确到篇的个人学习计划，读原著、悟原理。共开展集中学习读书班集中学习 2次，党组理论学习中心组（扩大）学习研讨4次，专题辅导 3次，集体研讨5次，革命传统教育1次，党性体检活动1次，警示教育1次；机关党支部主题党日及学习研讨3次，商会行业党委组织“万名党员进党校”及党支部书记培训 1 次，集中学习时间达10天。紧抓“六个围绕”，确定6个课题开展调研走访。党组班子召开调研成果交流会1次，班子成员结合调研成果讲专题党课 6次，调研中查找发现问题27个。主题教育期间查找和收集党组班子存在问题清单12条、班子成员存在问题33条。制定“1+9”专项整 治方案，扎实推进专项整治工作。公开主题教育整改承诺4件，党组和党支部分别召开对照党章党规找差距专题会议各1次，党组班子成员共对照党章查找问题70条，支部党员查找问题61条。

2、强化责任担当，抓实巡察整改。坚持把抓好巡察整改 落实作为重大政治任务，坚决把整改责任扛在肩上、放在心上、抓在手上，不讲条件，不打折扣，坚决整改。一是压实责任。成立巡察整改工作领导小组，5次召开党组会议、1次工作推进会议，开展集体廉政谈话1次，进行提醒谈话5人。二是细化措施。将反馈问题细化分解为16个具体问题，制定46条有针对性的整 改措施，逐条明确责任领导、责任科室、责任人、整改时限，做到问题整改项项有落实、件件有成效。三是着眼长远。结合工作实际，对已有45项制度进行全面梳理，新制定6项制度，修订完善27项制度，废止9项制度，形成内容全面、配套完整、有效管用的制度体系。四是开门纳谏。及时向通报巡察反馈意见、整改方案、整改进度，公布整改方案，先后 3 次向巡察组报告整改情况，2次向纪检组汇报整改进度，自觉接受整改指导。

3、突出政治引领，把稳发展方向。坚定践行政治建会这一根本要求，始终做到在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。一是深入开展政治理论学习。组织开展理论学习中心组10个专题的集中学习。建立“周一例会学习制度”，加强“学习强国”、云岭先锋APP等新媒体学习的运用和监督。二是深入开展党性党纪教育。4月9日至16日，以“学党章、守党纪、强党性”为主题开展党内法规制度“学习周”活动，党组书记和纪检组组长分别讲授廉政党课、进行集体廉政谈话。加强党员日常教育管理，组织开展集中学习39次、党课教育11次、主题党日活动14次。三是以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点，深入开展非公经济人士理想信念教育。印发《关于印发非公有制经济人士思想政治工作领导小组组成人员和主要职责的通知》，切实加强对非公有制经济人士思想政治工作的指导。8月19日至23日，在井冈山举办年轻一代民营企业家理想信念教育暨创业创新实践观摩活动，进一步坚定年轻一代民营企业家对中国特色社会主义的信念。四是大力做好舆论宣传工作。2019共编发《商会工作简讯》99期，刊发信息441条，在《中华工商时报》上稿 13篇，《玉溪日报》上稿13篇，省工商联采用10篇，市委信息综合室采用14篇，形成多渠道、全方位宣传格局。

4、坚持服务宗旨，服务发展大局。坚持围绕中心、服务大局，紧扣市委、市政府中心工作，转变服务理念，创新服务手段，优化服务方式，高质量推动服务民营经济发展。一是助力改善营商环境。2月牵头成立玉溪市民营企业评议政府职能部门工作领导小组，率先在全省建立州（市）民营企业评议政府职能部门工作系统，2019 年初和年底分别动员 794 户、652户民营企业采取线上评议的方式，对27个政府职能部门工作进行评议，以市政府办公室文件的形式对评议结果进行通报，以函件形式向被评议部门反馈评议情况，有效促进全市营商环境改善。二是加大宣传培训力度。利用召开工作座谈会、五届三次执委会、专题培训等载体，深入宣传解读民营经济发展政策，坚定民营企业家发展信心。5月17日组织240名民营企业负责人及财务人员参加“聚焦减税降费，助力企业发展”玉溪片区税法专题培训。5月19日—25日，在浙江大学举办“云南省民营企业绿色食品加工流通营销培训班”，全市35名企业负责人参加培训。8月26日至9月1日在清华大学举办玉溪市年轻一代民营企业家创业与传承能力素质提升培训班，引导60余名青年企业家打破固有思维，寻求符合自身企业发展的方式方法。在全市开展“法律三进”培训9场 次，参训人员78余人次，提升民营企业法律风险防范意识。利用市工商联微信公众号以“每日一问”的方式，向全市工商联所属商会、会员宣传解读政策。三是大力做好商会服务管理工作。制定联系制度，把全市9个县区、16个商会和115户民营企业纳入联系对象。建立商会廉政谈话机制，对3个商会新任领导班子进行集体廉政谈话。建立商会工作提醒机制，向商会下发工作提醒通知书13份。建立商会工作约谈机制，对2个商会主要领导进行工作约谈。四是大力搭建民营经济服务平台。组织企业参加曼德勒国际贸易展暨商务论坛、2019年中国香港国际美食博览会、第九届国际健康食品暨品牌农产品展览会等展会，提升玉溪品牌影响力、知名度。五是搭建政企沟通平台，11月6日承办召开“玉溪市民营企业座谈会”，市委保明顺副书记、市政府柳文炜常务副市长出席会议听取50多户民营企业家及相关政府部门有关情况和问题反映，汇总形成问题清单和融资需求清单报市政府。六是落实创业促就业政策。圆满完成“贷免扶补”1000户全年任务目标，发放贷款1.45亿元，带动就业2203人；圆满完成“个人创业担保贷款”297户全年任务目标，发放贷款4450万元，带动就业609人；圆满完成“小微企业创业担保贷款”33 户全年任务目标，发放贷款8905万元，带动就业749人，以创业促进就业工作成效显著。七是推进“万企帮万村”精准扶贫行动。截至2019年底，全市226户民营企业参与结对帮扶 208 个村，实施 帮扶项目 498 个，投入总金额12248.12万元，惠及困难群众34689人。强化捐赠资金跟踪问效，规范光彩会运作。八是突出民营经济发展成果。组织上规模企业参加“2019云南省非公企业100强”评选活动，我市12 户企业跨越8.27亿元的入围门槛登榜全省非公企业100强。

5、聚焦中心主题，抓好参政议政。坚持聚焦促进“两个健康”工作主题，紧紧围绕党和政府高度重视、民营企业普遍关注的热点难点问题，发挥自身优势，深入走访调研，积极参政议政，大力建言献策。一是扎实做好走访调研工作。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育调查研究要求，组织开展营商环境、民营企业参与文化产业、商会作用发挥、脱贫攻坚、年轻一代民营企业家培养、上规模民营企业运行情况等6个调研课题，收集问题建议，讲好专题党课。二是扎实做好参政议政工作。向市政协五届二次会议提交关于加快玉溪市民营企业高质量发展的建议等4个提案，有力推动调研成果向市委、市政府的决策成果转化。

6、紧抓改革创新，加强自身建设。坚持把深入贯彻落实党中央、国务院关于工商联深化改革和促进工商联所属商会改革发展的决策部署，作为固本强基的重要政治任务抓细抓好抓实抓到位。一是报经市委全面深化改革领导小组备案同意，提请市委统战部印发《玉溪市工商联深化改革方案》和《促进工商联所属商会改革和发展重点任务责任清单》，为推动新时代工商联事业高质量发展奠定坚实基础。二是持续深化推进“五好”县级工商联和“四好”商会创建工作，玉溪市江西商会荣获全国首批“四好”商会称号，华宁县工商联、峨山县工商联被认定为省级“五好”县级工商联，4个商会、4户企业和4名个人分别被省工商联认定为全省优秀商会、先进集体和优秀商会工作者，7个商会组织被认定为市级“四好”商会；6 户工商联执委企业和8名执委企业家荣获省政府“百户优强民营企业和百名优秀民营企业家”称号。三是加强工商联组织建设。制定印发《玉溪市工商联组织建设工作规划（2018—2022）》，扎实开展社会组织清理规范工作，目前全市工商联会员共有15636个，位居全省前列。成立中共玉溪市商会行业委员会，突出党建在商会发展中的引领作用。

7、全面从严治党，抓好“关键少数”。党政主要领导认真 履行抓班子带队伍责任，党政领导班子成员互相信任、互相尊重、互相支持，班子的凝聚力和战斗力得到增强，为充分发挥工商联“五个作用”，体现工商联“三性”优势，促进“两个健康”提供强大保证。一是抓好党风廉政建设和反腐败工作，制定印发工作计划、任务分解方案和工作清单，分层分类制定责任书，深入开展党性党纪和廉政警示教育，持续抓好“六个严禁”专项整治，深入开展“天价烟”背后“四风”问题、定制赠送收受高档酒茶及其他特殊订制品、民生领域暨扶贫领域腐败和作风问题、公职人员违规参与借贷活动等专项整治工作，抓好廉政风险防控。落实派单制，紧盯重要时间节点，严防“四风”问题反弹。二是抓好党建工作。按照“基层党建创新提质年”工作要求，组织党支部和在职党员进社区“双报到”“双报告”，抓好商会行业党委“万名党员进党校”培训，做好扶贫工作队员选派管理。落实“三会一课、主题党日制度，认真开展党员信教问题、发展党员违规违纪问题、党员领导干部落实组织生活制度、基层党建中的形式主义官僚主义问题等专项整治。三是抓好意识形态工作。修订市工商联党组意识形态工作责任制实施细则和7个配套制度，认真组织学习全市宣传思想工作会议、全市宣传部长会议重要精神，每季度召开一次分析研判会议，认真做好工商联领域社会舆情动态、网络舆情动态和社会思想反映等方面舆情信息研判工作。困难和问题：一是服务民营经济发展的举措不多；二是深化改革措施的落实有待加速；三是机关干部能力素质还有待提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市工商业联合会2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市工商业联合会2019年度收入合计441.86万元。其中：财政拨款收入438.29万元，占总收入的99.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.57万元，占总收入的0.81%。与上年对比收入合计减少10.1万元，财政拨款收入减少13.67元，其他收入增加3.57万元，主要原因分析是根据厉行节约，缩减经费开支，减少预算收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市工商业联合会2019年度支出合计467.36万元。其中：基本支出415.18万元，占总支出的88.83%；项目支出52.19万元，占总支出的11.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计与上年对比增加34.7万元。其中：基本支出与上年对比1.95万元；项目支出与上年对比增加32.76万元。主要原因是2018年结余资金76.68万元，2019年使用结余资金开展在清华大学与云南省工商联联合举办“年轻一代民营企业家创业与传承能力素质提升培训班”和在井冈山市举办“玉溪市年轻一代民营企业家理想信念教育暨创业创新实践观摩活动”支付30万元；2018年7月调入一人，2019年增加基本支出及人员工资薪金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出415.18万元。与上年对比增加1.95万元，主要原因是2018年7月调入一人，2019年增加基本支出及人员工资薪金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52.19万元。与上年对比增加32.76万元，主要原因是2018年结余资金76.68万元，2019年使用结余资金开展在清华大学与云南省工商联联合举办“年轻一代民营企业家创业与传承能力素质提升培训班”和在井冈山市举办“玉溪市年轻一代民营企业家理想信念教育暨创业创新实践观摩活动”支付30万元。2018年项目开支及开展工作情况如下：（单位：元）。

2012802	玉财行〔2019〕1号2019年春节送温暖	25,000.00
2012899	〔其他资金〕其他民主党派及工商联资金	590.00
2019999	玉财行〔2019〕454号2019年因公出国境项目	66,500.00
2080799	玉财社〔2018〕225号人力资源和社会保障专项资金	170,800.00
2130804	玉财金〔2019〕99号2019年创业担保贷款奖励补助资金	258,977.79

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出467.30万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加34.64万元,主要原因是人员经费及项目经费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出336.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.92%。主要用于单位正常运转及项目支出需要；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出59.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%。主要用于单位在职人员社保支出；

9.卫生健康（类）支出19.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于单位在职人员医保支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出25.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于2019年创业担保贷款奖励补助资金；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出25.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.99万元，支出决算为9.36万元，完成预算的313.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.65万元，完成预算的200%；公务用车购置及运行费支出决算为1.26万元，完成预算的96.18%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算的86.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国境增加6.65万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6.60万元，增长238.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.65万元，增长200%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降3.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国境增加6.65万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.65万元，占71.04%；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占13.50%；公务接待费支出1.45万元，占15.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.65万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。为宣传云南“三张牌”建设，助推云品“走出去”，引导我市民营企业与发达国家创新型企业开展技术交流与合作，助推我市民营企业转型升级。同时，深化与欧州发达国家工商会的合作，拓展商会外交空间，加强工商联国际合作力度。根据《云南省工商业联合会关于组团出访英国拉脱维亚德国的通知》(云联明电[2019]26号)精神，经市委领导、市外办批准，玉溪市政协副主席、市工商联主席杨建敏于2019年11月随团出访英国、拉脱维亚、德国，在外停留10天，费用共计6.65万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.26万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.26万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.45万元。其中：

国内接待费支出1.45万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、县区单位到我单位调研、考察等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市工商业联合会2019年机关运行经费支出99.17万元，与上年对比减少1.33万元，主要原因是会议费、资本性支出、差旅费等费用的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、房屋租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市工商业联合会资产总额122.97万元，其中，流动资产60.8万元，固定资产61.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.95万元，其中;流动资产减少33.17万元，固定资产增加1.22万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产净值减少0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.96万元,其中：政府采购货物支出3.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

1.预算绩效管理工作开展情况

2019年度我单位在年初开展部门预算时结合财政局绩效管理办法及我办实际工作职责及项目情况制定了部门绩效管理制度。对照我办工作计划，2019年初制定了我办部门整体和项目目标，上报财政局审核通过后按要求做了公开。在预算管理工作开展过程中，严格执行财政部门经费申请及审批制度，按照单位内控制度及流程要求，对每一笔经费的使用做到审批到位、合法合规。

年末对2019年度绩效工作完成情况进行全面自查自评，审核资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。通过绩效自评及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，对我办整体绩效及项目绩效工作提出指导意见，提高财政资金管理水平，进一步发挥财政资金使用效益。

2.部门整体支出自评结果

2019年末我办对整体支出绩效进行了自评工作。自评简述：（1）圆满完成全年绩效目标；（2）项目预算经费支出严格执行预算资金使用规定，资金审批手续齐备，符合相关法规要求及单位内控制度要求。全办各科室对自评工作和结果做了认真全面总结分析，将对下一年预算管理及整体支出绩效管理工作提出进一步要求。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53040000471401111

玉溪市工商业联合会2019年度部门决算表20200926110622203.xls