红塔区工商联2017年度部门决算公开

第一部分 红塔区工商联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分红塔区工商联概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联工作是党的统一战线和经济工作的重要内容，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，工商联主要职能职责是：1、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作；2、认真履行参政议政职能；3、为非公有制企业做好服务；4、加强行业协会商会建设；5、着力构建和谐劳动关系。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年度重点工作任务主要有七个方面：1、加强政治引导，着力提升非公经济人士思想政治水平；2、加强调查研究，着力提升参政议政水平；3、强化服务意识，搭建和优化服务平台；4、加强商会建设，不断夯实商会组织基础； 5、努力发展会员，全面推进会员之家建设； 6、加强自身建设，着力提高服务能力水平；7、努力抓好党风廉政建设等其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红塔区工商联2017 年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红塔区工商联2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

玉溪市红塔区工商业联合会2017年决算表.XLS

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红塔区工商联2017年度收入合计2,003,747.06 元。其中：财政拨款收入1,979,847.06 元，占总收入的99%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入23,900元，占总收入的1%。与上年对比减少3,520,997.32元， 主要原因是财政拨款收入比上年增加489,302.68元，增加了公务交通补贴的发放等；其他收入比上年减少4,010,300.00元，主要是贷免扶补和“两个十万元”工作经费减少。

二、支出决算情况说明

红塔区工商联2017年度支出合计2,268,842.15元。其中：基本支出1,952,918.77元， 占总支出的86%； 项目支出315,923.38元，占总支出的14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比减少2,916,963.89元，主要原因是“两个十万元”微型企业扶持经费支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障工商联机构正常运转的日常支出1,952,918.77元。与上年基本支出1,440,841.38元对比增加512,077.39元,增加的主要原因是基本工资、津贴补贴比上年有所增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7%；奖励金、住房公积金补助、退休人员生活补助等经费支出占基本支出的18%。

（二）项目支出情况

2017 年项目决算总支出315,923.38元，其中：财政拨款项目支出26,928.29元，其他资金项目支出288,995.09元。与上年项目支出3,744,964.66元对比减少3,429,041.28元。财政拨款项目支出26,928.29元是保障工商联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。具体项目开支及开展工作情况:工商联开展企业调研、执委（商会）会议、培训班、指导基层商会以及行业商（协）会等工作，主要是办公费、差旅费、公务接待费、会议费、劳务费、培训费等商品和服务支出26,928.29 元。其他资金项目支出288,995.09元是开展“两个十万元”微型企业培育工程、“贷免扶补”等各项工作支出。具体项目开支及开展工作情况:1.“贷免扶补”工作经费支出210,551.21元；2.2014年小额担保贷款奖补资金支出9,520.00元；3.“两个十万元”工作经费支出39,782.00元；4.会员数据库统计工作经费支出1,000.00元；5.执委会费支出28,141.88元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红塔区工商联2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,979,847.06元，占本年支出2,268,842.15元的87%。与上年对比增加489,302.68元，主要原因是人员的基本工资、津贴补贴、奖励金增加，实行公车制度改革，发放公务交通补贴。日常公用经费也比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行支出1,551,562.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于维持机关正常运转的日常支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休2017年决算支出203,907.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供服务的支出。

3.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）是指用于医疗保障方面的支出。2017年决算支出106,819.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。其中：行政单位医疗支出57,850.00元，公务员医疗补助支出48,969.00元。行政单位医疗是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。公务员医疗补助是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）是指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。2017年决算支出117,558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。具体为住房公积金，是按人力资源和社会保障局、财政局规定的工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红塔区工商联2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16,200.00元，支出决算为7,986.28元，完成预算的49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,351.28元，完成预算的49%；公务接待费支出决算为1,635.00元，完成预算的51%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行公车制度改革，公务用车运行维护费相对减少；公务接待按照“中央八项规定”，厉行节约，严格控制，比上年减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016 年减少11,908.16元，下降67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少14,800.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,486.84 元，增长141%；公务接待费支出决算减少1,595.00元，下降102%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2016年因公出国（境）费支出14,800元，而2017年未安排因公出国（境）；其次，随着时间推移，公车出现故障问题很多，2017年进行了多次维修，运行维护费比上年增加；根据工作需求严格控制公务接待，支出比上年相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,351.28元，占80%；公务接待费支出1,635.00元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,351.28 元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6,351.28元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工商联到非公企业、基层商会、行业商（协）会调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,635.00元。其中：国内接待费支出1,635.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门到企业和到本部门工作调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红塔区工商联2017 年机关运行经费支出140,520.94元，与上年71,557.97元对比增加68,962.97元，主要原因是办公费、邮电费、工会经费等支出比上年有所增加，实行公车制度改革，增加了公务交通补贴的发放，所以2017 年机关运行经费支出比上年增加。“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红塔区工商联资产总额615,013.48元，其中，流动资产302,618.48元，固定资产312,395.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,790.00元，其中固定资产增加5,790.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0 辆，账面原值0元；报废报损资产0 项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0 万元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额5,790.00元，其中：政府采购货物支出5,790.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

玉溪市红塔区工商业联合会

2018年9月17日